Syndicat des Copropriétaires
Réf : RMR-FIN-2026
RÉSIDENCE LA MARINE ROYALE
Tilal Mansouria • Province de Benslimane • Maroc
Période Clôturée
28 Fév — 31 Août 2026
Assiette Immobilière
156 Lots (400 DH/mois)
Banque Domiciliataire
Attijariwafa Bank Pont Blondin
Statut de l’Exercice
Certifié & Conforme
Solde d’Ouverture
16 908,47 DH
Arrêté au 28 Février 2026
Total Recettes
+322 850,00 DH
86,23% Taux de Recouvrement
Total Dépenses
-233 524,84 DH
100% justifié sur factures
Solde Net Final
106 233,63 DH
+89 325,16 DH (+528,3%)
Trajectoire Mensuelle des Flux et Évolution de Trésorerie
Comparatif mensuel des encaissements, des décaissements et de la trésorerie disponible
Recettes
Dépenses
Solde Net
Répartition Analytique des Dépenses Réelles
Ventilation des 233 524,84 DH décaissés sur le semestre
Sécurité, Jardinage & Nettoyage :
110 264,00 DH (47,2%)
Travaux, Infrastructures & Énergie :
123 260,84 DH (52,8%)
Ventilation Unitaire par Lot (Assiette : 156 Lots)
Utilisation des 400 DH mensuels par appartement
Dépense réelle par lot
249,49 DH / mois
Soit 1 496,95 DH sur 6 mois
Épargne statutaire nette
+150,51 DH / mois
Alimentation de la réserve
Attestation de Clôture et Approbation des Comptes
Le présent rapport financier semestriel certifie la concordance exacte entre les relevés bancaires d’Attijariwafa Bank (Agence Pont Blondin) et l’ensemble des dépenses décaissées pour le fonctionnement, la sécurité et l’entretien de la Résidence La Marine Royale. Le solde bancaire net de 106 233,63 DH arrêté au 31 août 2026 est certifié sincère, disponible et vérifiable sur pièces justificatives.
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